您现在的位置:丽江网>>丽江市政协>>公告>>正文内容
2016年度部门决算填报说明
 
作者:行政科  来源:本站原创  发布时间:2017年09月18日  点击数:
 

 

中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

2016年度部门决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

       2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1 

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

0 

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

     2016  年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减      0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入14,586,898.68万元,财政部门拨款对账单14,586,898.68元,差额  0万元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元,财政部门拨款对账单0  万元,差额  0万元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单  0万元,差额  0万元。

2)单位本年度财政专户管理资金收入0  万元,财政部门财政专户拨款对账单  0万元,差额 0 万元。

三、报表审核情况

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

8

 

 

1.表间公式

2条

 

 

 A0-905

1条

【1】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) 表间 【核实性审核公式】

    A0-905.如果报表类型≠“2”(调整表)且财决01表92行9栏≥0,则:财决01-1表79行16栏对应≤财决01表89行8栏

     Z01_1[79,4]=43,912.74 Z01[89,2]=-4,432,547.45 ( Z01_1[79,4])-(Z01[89,2])=4,476,460.19

 上年结余没有列入年初预算  

 A0-910

1条

【2】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) 表间 【核实性审核公式】

    A0-910.如果报表类型≠“2”(调整表)且财决01表92行9栏≥0,则:财决01-1表83行16栏对应≤财决01表95行8栏

     Z01_1[83,4]=18,701,682.02 Z01[95,2]=14,586,898.68 ( Z01_1[83,4])-(Z01[95,2])=4,114,783.34

 上年结余没有列入年初预算

2.表内公式

6

 

 

 F240

1条

【3】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [Z01] 收入支出决算总表(财决01表) 【核实性审核公式】

    F240.如果决算数大于0,则年初预算应有数,调整预算数也应有数,并且调整预算数大于等于决算数,否则请详细说明

 项目资金没有列入年初预算。

    F831

1条

【4】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [Z05_1] 基本支出决算明细表(财决05-1表) 【核实性审核公式】

    F831.如果其他商品和服务支出有数,则请详细说明支出情况,并将情况写入部门决算填报说明第四款第三条中

    [1,39]=258,900 ([1,39])-(0)=258,900

 

 F931

1条

 

  【5】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [Z05_2] 项目支出决算明细表(财决05-2表) 【核实性审核公式】

    F931.如果其他商品和服务支出有数,则请详细说明支出情况,并将情况写入部门决算填报说明第四款第三条中

    [1,39]=7,044,663 ([1,39])-(0)=7,044,663

 

 B26-265

1条

【6】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】

    B26-265.行政工勤人员一般不应超编,若超编核实是否确为在编人员,属在编人员(含省政府认定编制)说明文件依据,若不为在编人员则应填报为其他人员。

    [12,1]=13 [12,2]=14 ([12,1])-([12,2])=-1

报表中不含地方编

  B26-266

1条

【7】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [F04] 机构人员情况表(财决附04表) 【核实性审核公式】

    B26-266.行政人员一般不应超编,若超编核实是否确为在编人员,属在编人员(含省政府认定编制)说明文件依据,若不为在编人员则应填报为其他人员。

    [4,1]=24 [4,2]=36 ([4,1])-([4,2])=-12  

 报表中不含地方编

 B3231

1条

【8】 — ? 请核实(有错调整,无错保留) [CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

    B3231.因公出国(境)经费比上年增支说明原因

    [3,2]-[3,1]@1=212,921 ([3,2]-[3,1]@1)-(0)=212,921

  到国处学习先进经验。

 

 

    四、报表中需要说明情况 
   (一)其他应收款122,233.00元,具体如下:阿三57125元、文加明10000元、卢树生3000元、马建忠8000元、李建忠33108元、杨志强5000元、周卫红 6000元。

 (二)其他应付款357,400.00元,具体如下:叶仲武奖学金100000元文史委50000元扶贫捐款 177400元文史委30000元

  (三)支出明细表中其他商品和服务支出7,303,563.00元具体如下:付和继光副主席片角东华村住房改造资助款100,000.00元、付胡革红副主席宁蒗县新营盘乡资助25,390.00元、2016年慰问扶贫挂钩点费用15,136.00元、付华坪船房乡技术扶贫资助款 300,000.00元、付杨文勇副主席玉龙县黎明乡新农村建设资助款100,000.00元、付宁蒗县“群英谱”资助款100,000.00元、付杨一奔副主席普济寺消防资助款 50,000.00元、付永胜县政协资助款150,000.00元、付张主席市委党校资助款 100,000.00元、付杨文勇副主席驼峰音乐俱乐部资助款 60,000.00元、宁蒗县比摩文化馆建设资金资助款 1,000,000.00元、付和继光副主席玉龙县政协资助款 120,000.00元、付高世祥副主席永胜县松坪乡资助款 115,163.00元、付主席宁蒗县蝉战河易地搬迁项目调研费用资助款 100,000.00元、付主席宁利乡中学办公设备资助款 200,000.00元、和继光副主席永胜县政协资助款 50,000.00元、付高世祥副主席普米文化研究会资助款 50,000.00元、付一区两县政协资助款500,000.00元、付一朵云组合资助款20,000.00元、付民革调研经费 30,000.00元、付杨文勇副主席华坪石龙坝农户建房资助款 40,000.00元、付和继光副主席古城区政协,杨文勇副主席宁蒗县木底箐药业资助款160,000.00元、付杨一奔副主席古城区金竹林果业资助款 80,000.00元、付玉龙县东巴文化进校园传承协会资助款10,000.00元、付宁蒗县跑马坪药业镇资助款 50,000.00元、付文史工作会议经费4000元常委会会议经费 9,220.00元、付主席丽江玫瑰园产业有限公司资助款150,000.00元、华坪船房乡道路硬化资助款 100,000.00元、付胡革红副主席玉龙县九河应龙村委会镇资助款30,000.00元、付高副主席边屯文化资助款 190,000.00元、付胡副主席宁蒗县新营盘乡政府挂包帮转走访工作经费资助款 20,000.00元、付李德元抚恤金189,110.00元、付《百年丽江》图集印刷费 80,000.00元、付主席石鼓镇活动中心,华坪县人民政府扶贫,永胜片角东华村水利资助款镇资助款 200,000.00元、付《丽江政协》印刷费 18,060.00元、付杨一奔副主席热美搓传承队资助款 10,000.00元、付杨一奔副主席和四玉助学资助款3,000.00元、付经济委委员活动经费 29,900.00元、付张主席丽江市红十字会先心儿童救助工作经费 50,000.00元、付胡革红《普米音乐集>>资助款20,000.00元、付四县一区政协委员活动经费 167,700.00元、付张主席丽江驻昆办工作经费 200,000.00元、付玉龙县鲁甸乡产业发展资金资助款30,000.00元、付图书捐赠款1,576.00元、付罗主席宁蒗沙木波忍中药材专业合作社资助款 50,000.00元、付扶贫捐款 150,000.00元、付教科委委员活动费26,000.00元、付罗主席彝学学会资助款 100,000.00元、付胡革红宁蒗双语幼儿园资助款 50,000.00元、付罗主席摩梭文化研究会资助款50,000.00元、付罗主席宁蒗彝学会资助款100,000.00元、付杨一奔副主席东巴文化传承基地培训资助款20,000.00元、付罗主席普米学会资助款100,000.00元、付张主席涛源镇金江滇真寺重建资金资助款100,000.00元、付张主席嘎佐村电商平台营运资助款50,000.00元、付张主席宁利乡药材种植考察经费资助款100,000.00元、付华坪女子高中学生用油用粮资助款100,000.00元、付永胜县华坪政协工作经费 200,000.00元、付胡革红新营盘乡扶贫攻坚干部培训资助款100,000.00元、付罗主席市彝学学会杨一奔拉市吉与上村文化室完善镇资助款 120,000.00元、付文史委.社法委委员活动经费49,400.00元、付民宗委委员活动费28,600.00元、提案委委员活动费 26,000.00元、经费拨入付宁蒗县政协项目资助款 50,000.00元、付嘎佐村道路缺口资金300,000.00元、付主席永胜县程海软子石榴资助款100,000.00元、付政协工会资助款 90,000.00元、付华坪县政协工会资助款50,000.00元、付高世祥永胜六德乡资助款 50,000.00元、付杨一奔副主席东巴文化传承中心资助款20,000.00元、付张卫国主席塔城乡资助款 100,000.00元。

  (四)“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)

      2016年中我单位总支出“三公”经费841,951.89,比上一年度减少了2.56%厉行节约,减少支出。其中公务车运行维护费501,899.89元,公务接待86,131.00元,因公出国(境)费253,921.00元。

     (五)其他收入情况说明

     2016年度没有其他收入

、部门主要职责及部门决算单位构成

    《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
      政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出,人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序,就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商,是政治协商的重要原则。政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常务委员会会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。
      民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出,人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。这是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
      参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中共中央《意见》指出,人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见建议,切实做好工作的有效方式。

   六、单位一年来主要工作重心及成效

一年来,在各级领导的正确领导及业务主管部门的正确指导下,我单位财务人员能准确、及时、全面上报财政各部门及上级业务主管部门所要求上报的报表及有关资料,按照有关财经制度,进一步完善和规范财务管理制度,保障资金的安全运行。配合各级财政及审计、及上级部门做好各项专项资金的审计工作。

 

 


主要指标变动情况表

编制单位:中国人民政治协商会议云南省丽江市委员会

2016年度

 

 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

14,586,898.68

15,910,009.52

-1,323,110.84

-8.32

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

14,586,898.68

15,510,861.40

-923,962.72

-5.96

 

            政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

            *事业收入

5

 

 

 

 

 

            经营收入

6

 

 

 

 

 

            *其他收入

7

 

399,148.12

-399,148.12

-100.00

上级部门没有拨款

    2.本年支出

8

19,019,446.13

14,727,330.43

4,292,115.70

29.14

工作任务加大,增加机关运行费

      其中:基本支出

9

8,368,508.68

6,701,651.40

1,666,857.28

24.87

工作任务加大,增加机关运行费

            (1)人员经费

10

6,764,370.77

6,145,182.96

619,187.81

10.08

 

            (2)日常公用经费

11

1,604,137.91

556,468.44

1,047,669.47

188.27

工作任务加大,增加机关运行费

            项目支出

12

10,650,937.45

8,025,679.03

2,625,258.42

32.71

财政拨入项目资金

            (1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

 

            (2)行政事业类项目

14

10,650,937.45

8,025,679.03

2,625,258.42

32.71

财政拨入项目资金

            经营支出

15

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

16

81,384.01

4,513,931.46

-4,432,547.45

-98.20

项目完工多

      其中:一般公共预算财政拨款

17

43,912.74

4,114,783.34

-4,070,870.60

-98.93

项目完工多

            政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

8,496,601.22

12,762,806.52

-4,266,205.30

-33.43

年末结余减少

      其中:固定资产价值

21

8,057,817.21

7,932,796.21

125,021.00

1.58

 

    2.负债总计

22

357,400.00

316,078.85

41,321.15

13.07

 

      其中:*事业单位借款

23

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

24

8,139,201.22

12,446,727.67

-4,307,526.45

-34.61

项目完工多

      其中:*结转和结余

25

81,384.01

4,513,931.46

-4,432,547.45

-98.20

项目完工多

            *非流动资产基金

26

8,057,817.21

7,932,796.21

125,021.00

1.58

 

            事业单位事业基金

27

 

 

 

 

 

            事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

31

1

1

 

 

 

            事业机构

32

 

 

 

 

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

34

1

1

 

 

 

            事业机构

35

 

 

 

 

 

    3.年末编制人数

36

37

37

 

 

 

      行政人员

37

37

37

 

 

 

      其中:行政工勤人员

38

13

13

 

 

 

      事业人员

39

 

 

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

41

50

68

-18

-26.47

退休人员移交社保局18人

      在职人员

42

50

50

 

 

 

      其中:行政人员

43

50

50

 

 

 

            其中:行政工勤人员

44

14

14

 

 

 

            事业人员

45

 

 

 

 

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

 

 

 

 

 

      离休人员

47

 

 

 

 

 

      退休人员

48

 

18

-18

-100.00

退休人员移交社保局18人

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

50

68

-18

-26.47

退休人员移交社保局18人

      在职人员

50

50

50

 

 

 

      其中:行政工勤人员

51

14

14

 

 

 

      离休人员

52

 

 

 

 

 

      退休人员

53

 

18

-18

-100.00

退休人员移交社保局18人

    6.年末学生人数

54

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

 

 

 

 

 

      房屋面积(平方米)

58

 

 

 

 

 

      汽车原值

59

7,677,150.23

7,677,150.23

 

 

 

      汽车数量(辆)

60

22

22

 

 

 

    2.“三公”经费支出

61

841,951.89

864,044.80

-22,092.91

-2.56

 

      其中:因公出国(境)费

62

253,921.00

41,000.00

212,921.00

519.32

到国外学习先进经验

            公务用车购置及运行维护费

63

501,899.89

733,619.37

-231,719.48

-31.59

年内车改,减少公务车运行维护费

            其中:公务用车购置费

64

 

 

 

 

 

                  公务用车运行维护费

65

501,899.89

733,619.37

-231,719.48

-31.59

年内车改,减少公务车运行维护费

            公务接待费

66

86,131.00

89,425.43

-3,294.43

-3.68

 

    3.机关运行经费

67

1,604,137.91

556,468.44

1,047,669.47

188.27

工作任务加大,增加机关运行费

    4.会议费

68

697,196.00

990,000.00

-292,804.00

-29.58

厉行节约,减少会议

    5.培训费

69

45,809.00

 

45,809.00

 

 

 

打印文章  收藏
主办:政协丽江市委员会办公室
建设与维护:丽江市电子政务网络管理中心
技术与网络支持:丽江市古城区宏达信息科技有限公司